Nakit Akışı Yönetimi

Nakit Akışı Yönetimi – Özellikler Menüsü :

Nakit Akışı Nedir ?

Nakit Akışı ile ilgili sunum dosyasına erişim için tıklayınız –>

Bilindiği üzere ticari firmalarda para akışının; dolayısı ile gelir ve gider durumunun en önemli göstergesi firmanın sahip olduğu nakit akış tablosudur. Bir yönetici firmasını yönlendirirken ve mali durum analizini yaparken 3 önemli bilgiye ihtiyaç duyar :

• Tahsilat Planı
• Ödeme Planı
• Nakit Akışı

Yukarıdaki bilgilere erişirken firma yöneticisi çeşitli yazılımlardan faydalanır. Genelde tüm yazılımlar Tahsilat Planı ve Ödeme Planı ile ilgili detaylı bilgi verebilmektedirler. Ancak iş Nakit Akışı‘na geldiğinde bu raporun oluşturulması için uzmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Nakit Akış Tabloları özellikle bir şirket ile ilgili mali durumu yansıtması açısından son derece önemli bilgiye sahiptir. Bu tabloları hazırlamak herbiri için ayrı ve detaylı bir çaba gerektirir. Nakit Akış Tabloları şirketinizi yatırımcılara anlatan en önemli bilgidir.

Nakit Akışı Yönetimi

Nasıl ki bir bilanço firma dışındaki kişilere o firma hakkında durum değerlendirmesi yapma imkanı verirse, Nakit Akışı da şirketin içindeki tüm işlemleri yöneten kişi ve yönetim kuruluna o andaki durum bilgisini vererek gidişat hakkında analiz yapabilme imkanı sunmaktadır.

Bu ürün bir entegrasyon ürünü olup Elektron-Senkron Ltd.’in geliştirmiş olduğu yazılımlar içinde oldukça fazla popülerliğe sahip bir üründür. Ayrıca birçok üst düzey şirketin de gereksinimi olan en önemli raporlardan biri Nakit Akışı Yönetimi için size mükemmel ve firmanıza özel uyarlanabilir bir platform sağlamaktadır.

Bu raporun hazırlanması hatırı sayılır bir uzmanlık gerektirir. Hangi hesapları Nakit Akışı’na dahil etmek istiyorsunuz ? Hangilerini dahil etmek istemiyorsunuz ? Hangi verileri bu rapora yerleştirmeniz gerekiyor gibi konularda bilgisine güvenilen uzman kişilere ihtiyaç duyulur. Bu kişiler de raporu hazırlarken sağlam bir hazırlık yaparlar. Raporu en son haline getirmeleri bir zaman alır. Ayrıca rapora baz teşkil eden veriler de bu aşamada uzmanlar tarafından yorumlanır.

Nakit Akışı Yönetimi

Nakit Akışı Raporu bilanço gibi yayınlanmasına kadar bir sürenin geçmesini gerektirmez. Yani bilançoyu hazırlamak için belli bir dönem faaliyet göstermeniz gerekir. Ancak Nakit Akışı için böyle bir durum söz konusu değildir. Aynı gün içinde defalarca bu raporu isteyebilirsiniz. Belirli dönemlere bağlı değildir. Her an istenebilir.

Rapor her şirket bünyesinde farklı işlemler ile hazırlandığından hazır bir şablona oturması imkansız gibidir. O yüzden her şirkete özel durumlar için çalışmalıdır. Parametrik olmalıdır. İstendiğinde üzerinde oynamalar yapılabilmelidir. Bunun sonucunda otomasyon ile direkt tek bir tuşa basarak elde edilebilecek bir rapor değildir. Genelde şirketler bu işler için birden fazla sayıda Nakit Akış Tabloları hazırlarlar. Bu Nakit Akış Tabloları birden fazla olduğu ve aralarında ilişki kurmak güç olduğu için tek tek üzerinde çalışılır. Bugün bu işlemi otomasyona dökme çalışmaları yapan yazılımlar vardır ancak bunlar maalesef başarılı olamamaktadır.

Bunun dışında bu rapor sağlıklı bilgiler gerektirmektedir. Doğru bilgiden doğru kararlar çıkacağı için bu bilgilerin kayıtlarının da ulaşılabilir ve girişleri doğru yapılmış şekilde olması gerekir.

Nakit Akışı Yönetimi

İşte bu yüzden bu yazılımın uygulanması yani implementasyonu da proje bazlı olarak gerçekleştirilmektedir. ERP yazılımları arasında bu projeyi yapmaya kalktığınızda karşınıza korkunç maliyetler veya istediğiniz şekilde oynayamayacağınız bir sonuç çıkmaktadır. Ancak Elektron-Senkron size bu alanda oldukça uygun maliyetli ve parametrik bir yapıyı sunmaktadır.

Bu ürün özellikle Microsoft Dynamics AX / Axapta için veya, SAP, Oracle ERP  gibi başka ERP programları içerisinde oluşan verilere göre nakit akışınızı anlık olarak görmenizi ve istendiğinde ileri dönük tahminler (forecast / future option) yapabilmenizi sağlar. Belirtilen vade süresince nakit akışı ile ilgili firmanızda bir problem oluşup oluşmayacağını size bildirir. Buna göre satış ve tahsilatlarınızı yönlendirebilir veya nakit ihtiyacınızı başka faaliyetleriniz ile karşılama kararını verebilirsiniz.

Rapor İle İlgili İhtiyaçlar :

Elektron-Senkron yazılımı geliştirirken firmalardan gelen bilgi ve talepleri değerlendirmiştir. Aşağıdakiler bu ihtiyaçları özetlemekte ve yazılımın bunlara nasıl cevap verebildiğini göstermektedir :

• Ortamda varolan birçok yazılıma uygunluk (ERP, Excel, csv veya metin formatında çıktılar) ve bu yazılımlar ile entegrasyon sağlanabilmesi gereklidir.

• Nakit Akış Yönetimi işletmenizde kullanılan yöntemlere uyarlanabilir ve bu sayede ister ERP yazılımı kullanın, ister Excel kulanın, isterseniz başka bir yerden bir veri şablonu ile veri aktarımı yapın; tüm bunlar ile entegrasyon oluşturabilirsiniz. Yazılım uzmanlarımız bünyenize uyarlama sırasında bu veri girişlerini hazırlayacaklardır.

.

Nakit Akışı Veri Aktarım Şablonu

• Ortamdaki yazılımların zaman içinde değişebilmesi ve bir ERP ortamından diğerine geçiş yaşanabilmesi neticesinde yazılımın bu yeni ortama uygulanabilir olması gereklidir.

• Nakit Akış Yönetimi ERP yazılımları arasında geçiş işlemlerine uygundur. Varolan ortamınızı değiştirseniz bile yazılım yeni ortama kolayca uyarlanabilir. Bu özelliği ile diğer yazılımlardan farklılık göstermektedir.

• Oluşturulan Nakit Akış Yönetimi raporu kolayca paylaşılabilir olmalıdır. Raporu incelemek isteyen kişilere iletimi kolay olmalıdır.

• Yazılımımız rapor sonuçlarını Excel benzeri bir ortam olan Power Pivot üzerinde üretmektedir. Bu da raporun kolayca paylaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Raporu görecek kişilerin yazılıma girmeleri gerekmemektedir. Bu da hem güvenlik hem de kolaylık sağlamaktadır.

• Rapor sonuçları üzerinde senaryoların gerçekleştirilebilmesi gereklidir.

• Rapordaki veriler de istenen parametrelere bağlı olarak değiştirilebilmektedir. Örneğin TL yerine döviz olarak veriler incelenebilmektedir. Şirket bilgileri de konsolide olarak görülebilmektedir. Birden fazla şirket arasından istediklerinizi seçip bu ekranda görebilirsiniz. Dilerseniz konsolide raporu görüntüleyebilirsiniz.

• Aynı zamanda birden fazla kullanıcının aynı anda giriş yapıp değişiklikler yapabilmesi, yapılan değişikliklerin log olarak tutulabilmesi,geriye dönük yapılan değişikliklerin tarihçe (history) tutularak incelenebilmesi gereklidir.

• Yazılım çoklu kullanıcıyı (multi-user)  desteklemektedir. Kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler log olarak tutulmakta ve geriye dönük olarak yapılan değişiklikler incelenebilmektedir. Dolayısı ile kimin yazılıma girip ne zaman hangi verileri değiştirdiği de bir tarihçe yani history ile görülebilmektedir. Bu tarihçe ile müşterilerimiz daha önce yapılan çalışmalarını da karşılaştırmalı şekilde görebilmektedirler.

Nakit Akışı – Veri Düzenleme Ekranı

• Yazılım Cloud ortamında da kullanılabilmelidir.Bu sayede mobil cihaz desteği de olmalıdır.

• Bu yazılımı isterseniz Cloud ortamında da kullanabilirsiniz. Böylece mobil cihazlardan da faydalanabilirsiniz. Yazılım size bunu da sağlayabilmektedir. Desteklenen browser ve mobil cihazlarda güvenle kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi firmanıza özel Private Cloud ortamı da yaratabilirsiniz.

Nakit Akışı – Private Cloud Ortamı

• Direkt otomasyona bağlı bir işlem yerine raporda manuel değişiklikleri de elle girebilme kolaylığı sağlanması talep edilmiştir.

• Yazılımda bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Düzeltme işlemlerinizi yapabileceğiniz bir ekran kullanımınıza sunulmaktadır. Bu ekrandan değişiklikleri yapabilir, kimin hangi değişikliği yaptığı bilgisini tutabilir, bunları tarih bazında karşılaştırabilirsiniz.

• İleride çıkabilecek değişiklikler de yazılım üzerinde kolayca uyarlanabilmelidir.

• Bu uyarlama işlemleri yazılım üzerinde yapılabilmektedir. İsteğinize göre uygun uyarlama işlemini Elektron-Senkron sizin için gerçekleştirebilir.

• Döviz bazlı hesaplama olmalı, kur dönüşümleri yapılabilmelidir.

• Verileri istediğiniz döviz kurunda hesaplatabilirsiniz. Örneğin Euro olarak gelen bir veriyi Dolar bazında görebilirsiniz. Yazılım size belirttiğiniz bir kur veya kur grubu ile çalışma imkanı sağlamaktadır. Bunların birbirlerine sizin istediğiniz kurdan dönüşümü de yapılmaktadır.

• Yazılım parametrik olmasına karşın maliyetli ve uzun süren bir uyarlama işleminden geçmemelidir.

• Nakit Akışı Yönetimi bu konuda çok hızlı bir şekilde uyarlanabilir, sizi ekstra maliyetlerden kurtarır. Bir ERP programının aynı tipteki modülüne göre çok daha hızlı ve düşük maliyetli olarak raporunuzu oluşturabilirsiniz.

Nakit Akışı – SQL Server Mimarisi

• Nakit Akışı’nda ileri yönelik tahminler yapmaya olanak sağlamalıdır.

• Yazılımın en önemli özelliği ileri dönük tahminler yapmanızı sağlayan tahmin yani forecast işlemleridir. Tahmin işlemleri ileriye yönelik olarak verilen bir vadede sizin nakit akışınızı etkileyecek kalemler üzerinden seçtiğiniz hesaplarda yapılabilmektedir. Örneğin personel maaşlarına 6 ay içinde % 5 zam yaparsam ödemede sorun yaşar mıyım ? ya da elektrik giderleri 3 ay sonra % 5 zamlanırsa nakit akışımda problem oluşur mu gibi tahminler yazılımda yazpılabilmektedir. Bu özellik sizi ileride oluşabilecek birçok duruma hazırlıklı olmanızı ve bunları önceden görerek önlem almanızı sağlamaktadır.

Nakit Akışı Yönetimi – Power Pivot Sonuç Ekranı

İşletmelerinde bu ürünü kullanan müşterilerimiz nakit akışlarını anında görebilmekte ve para akışını buna göre yönlendirebilmektedirler.

Yazılım size hız, değişikliklere uyum, maliyet ve zaman kazancı sağlamaktadır. Ayrıca ileri dönük tahminler yapabilmesi sayesinde oluşacak problemlere önceden müdahele imkanı sunmaktadır. Firmanızla ile ilgili tüm bir mali tabloyu dilerseniz konsolide, dilerseniz ayrı ayrı görebilmenizi sağlamaktadır.

Kararlarınızı verirken en önemli araçlardan biri olan Nakit Akış Tablosu veriler üzerinde filtreleme ile oynayıp istediğiniz senaryoyu görebilmenize yardımcı olmaktadır.

Nakit Akışı Yönetimi – Veri Seçim Ekranı